DIRECTOR: Dr. Feldman, Gabriel Rubén

OBJETIVOS:

• Realizar una revisión de herramientas estadísticas y procedimentales que brindan información adicional para el análisis cuantitativo. Mostrar el desarrollo de procedimientos estadísticos para la cuantificación de riesgos. 
• Mostrar a través de ejemplos concretos cómo los problemas de la empresa pueden modelarse en hojas de cálculo como un enfoque práctico para el análisis y toma de decisiones estratégicas.
• Desarrollar habilidades en la construcción de modelos, que cuantifican los diferentes tipos de riesgo. 
• Diferenciar entre riesgo e incertidumbre.  Dar a conocer el concepto de simulación y su vinculación con el de incertidumbre.
• Repasar elementos y herramientas asociadas al concepto de simulación. Entender la Simulación de Montecarlo como metodología para la modelación de incertidumbre en las decisiones de inversión. 
• Revisar los fundamentos conceptuales, métodos y herramientas utilizados en procesos de modelación de riesgos.
• Identificar los tipos de riesgos que afectan las actividades del sector financiero y real de la economía. Aplicar métodos cuantitativos en la modelación de riesgos. Usar el Simulador de Riesgo para generar eficiencia en los procesos de medición de riesgos. 
• Revisar diferentes aproximaciones a los criterios de selección/decisión de un proyecto. Resolver los problemas de evaluación de proyectos en herramientas informáticas. 
• Elaborar planificaciones financieras basadas en la combinación de conceptos contables y financieros.
• Contar con herramientas, modelos y casos prácticos que permitan contribuir a mejorar el desempeño de los indicadores financieros.
• Enfatizar el liderazgo personal y gerencial, así como una educación orientada a la toma de decisiones basada en valores y principios.
• Conocer las herramientas de acción en la gestión de Necesidades operativas de fondos, capital de trabajo, y sus componentes, así como los parámetros determinantes de sus relaciones.